Morgonbrev 2023-12-20 Satellit, satellit woooohoo
- Fredrik
- 20 dec. 2023
- 7 min läsning
Vi fortsätter att rulla på med våra morgonlives. Idag klockan 09:00 rullar vi igång i Discorden. Vi ses där! Igår smackade jag på en ny position in i min Coffee Can. Finska Tulikivi fick kliva in i portföljen. Det finns en kort pitch att läsa om bolget i gårdagens morgonbrev. Jag har dock tänkt att skriva ihop ett längre inlägg om bolaget framöver. Vi får se när den kommer! Tekniskt tycker jag att aktien ser väldigt intressant ut här och nu. Speciellt om priset kan titta upp ovanför MA20 i dagsgrafen. Senast aktien var över sitt MA20 var i mitten av Oktober. Igår fick vi en första close över MA10 som också agerat motstånd under större delen av nedgången.
Igår fick vi KPI siffror från Eurozonen och inflationstakten fortsatte att mattas av. Siffrorna kom in precis enligt estimaten (2,4%) så det blev så pass odramatiskt det bara kan bli. Snart är Eurozonen på sitt 2%iga inflationsmål. Vi lär inte se fler räntehöjningar från ECB. Det är nog troligare att eventuella sänkningar ligger runt hörnet under 2024.
Det som sticker ut är att Eurozonen har en inflation på 2,4% medan hela EU (alltså inräknat länder som inte har Euro) har en inflation på 3,1%. Det är klart och tydligt att det är länder med små valutor som har haft det tuffast med inflationen. Det har vi tydligt sett i Sverige. Jag vet att bilden är lite liten, men vill man se mer data kan man gå in på denna länk: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/PRC_HICP_MANR__custom_3761882/bookmark/table?lang=en&bookmarkId=4ad27e6f-358a-4a3d-82a0-587d69a833eb
Och för er som någon gång har funderat på vad Eurozonen faktiskt innebär så är det så pass enkelt att alla länder som har Euro ingår i den så kallade Eurozonen.
På tal om räntor och eventuella räntesänkningar så ändrade Bank of America igår sin prognos för räntebanan i USA. Storbanken förväntar sig nu att FEDs kommer att sänka räntan första gången redan i Mars 2024 och att man kommer följa upp den sänkningen med ytterligare 3 stycken sänkningar till under året. Än så länge har vi hört många olika uttalanden från olika FEDs medlemmar och dom verkar inte vara överrens. Allt är som vanligt.
USA bjöd igår på fortsatt uppgång och Nasdaq noterade därmed nya ATH. Det trodde man ändå inte under hösten 2022! Dow Jones var det första indexet i USA med noter nya ATH och gjorde det redan under förra veckan. SP500 har drygt 1% upp till sitt tidigare ATH. Småbolagsindexet Russell 2000 är det index som laggar efter mest och har hela 22% kvar till sitt ATH. Precis som i Sverige är det framförallt de mindre bolagen som har haft det tufft under de senaste två åren. Russell 2000 står dock på väldigt intressanta nivåer och ser ut att gå för att bryta upp ur sin 1,5 års långa range.
Tidigare har jag sagt att sentimentet inte har varit på några extrema nivåer trots den senaste tidens starka uppgång. Det börjar skifta nu! Fear and Greed index har nu letat sig upp till Extreme Fear.
Sentiment kan vara på extrema nivåer under en relativt lång tid. Det som däremot verkligen är extremt är FOMO:n ute i marknaden. Om vi tittar till inflödet av pengar i den klassiska ETF:en $SPY som följer SP500 så har det totalt flödat in $44,7 miljarder under 2023. Men vet ni vad det hemska är? 80% av alla desa pengar som flödat in under året kom in under bara förra veckan! Som vanligt ser vi det klassiska mönstret att investerare blir positiva efter väldigt kraftiga uppgångar. Om folk bara kunde ställa om sig och istället köpa efter stora nedgångar och inte tvärtom så hade många kunnat visa upp en mycket bättre avkastning.
I Fredags såg vi också det största inflödet NÅGONSIN in i SPY, med god marginal. Denna är väl inte helt konstig tycker jag. Eftersom att det var quadruple witching och hås i marknaden så kan man vänta sig rejäl volymer. Men Måndagens inflöden noterade den näst högsta nivån NÅGONSIN. Så bortsett från ATH-nivåer på index så har vi fått många rekord den senaste tiden 😅 Jag tycker att det här luktar lite illa. Det är också tråkigt och se att det här mönstret upprepas gång på gång. Jag menar, är det verkligen här och nu man vill vara som mest offensiv på köpknappen? Jag tycker också att vi här på plattformen, både vi som driver den och ni som är medlemmar ska ge oss själva en klapp på axeln. Under hösten 2022 pumpade vi ut mycket dippköp och köpte in fina grejer som Investor, TSM, ASML, VanEck Semiconductors och så vidare. Det har lagt en fin grund för portföljen. Var man köpare där och då behöver man inte ha någon FOMO nu.
Nåväl, nåväl! Vi får se hur detta spelar ut. Jag fortsätter i alla fall att fokusera på enskilda aktier och deras set up. Tyvärr har det varit lite torka just nu på nya swings. Så kan det bli ibland. Ni vet vilken typ av set ups jag letar efter och under de senaste två veckorna har det varit en brist på dessa set ups. Men som tur är finns det några rackare som jag tycker har bra potential!
En aktie som jag tittar på, och redan äger i min Cofffee Can, är Ovzon som ska ha sitt uppskjut av sin egna satellit Ovzon 3. Det här är den största händelsen i bolagets historia och om de lyckas (vilket vi får hoppas på med tanke på SpaceX fantastiska hit ratio) så anser jag att det blir ett helt nytt bolag då vi bör se god tillväxt och väldigt fin lönsamhet. Satelliten är nu planerad att skjutas upp tidigast den 22:a December, det vill säga på Fredag. Först var det planerat att den skulle upp den 15:e men den flyttades fram på grund av väderförhållanden. Aktien är upp 167% under de senaste 20 handelsdagarna och ser faktiskt redo ut för ett nytt move på uppsidan. Jag kommer att köpa in en "spek-posse", på att uppskjutet blir lyckat. Det här är absolut ingen rekommendation. Jag skulle vilja klassa det som en högrisk-trade.
Det finns givetvis chans till att uppskjutet blir framflyttat igen och det skulle med stor sannolikhet ha en negativ påverkan på aktien. Risken finns också att någonting går fel vid uppskjutet. Detta är dock osannolikt sett till SpaceX hit ratio på sina uppskjut. Den sista och mest uppenbara risken med denna trade är att det blir "sell the news" vid lyckat uppskjut. Jag är antagligen inte ensam om att ta en position baserat på detta. Aktien är också upp över 160% på kort tid. Däremot ser jag ändå detta som låg risk eftersom att det är ett så pass avgörande event för bolaget och att aktien trots den senaste tidens starka uppgång är ner -74% för året. Jag landar trots dessa risker i ett "köp" för min egna del. Jag har följt bolaget sedan noteringen och jag har väntat så pass länge på att denna satellit-jävel ska komma upp. Den ska då inte skjutas upp utan att jag tjänar lite extrapengar på det 😉 Storleken på denna spek-posititionen kommer vara i storlek "liten". Det eftersom att jag räknar med en hel del volatilitet!
På tal om spekpossar så är vi ju många som tog en "trisslott" i Neonode när det var dags för stämningen av Apple och Samsung. Det är också en aktie som har vaknat upp ur sin dvala. Den senaste månaden är aktien upp över 100%.
Det finns väl två anledningar till den senaste tidens uppgång. 1) Den underliggande verksamheten verkar ha kommit igång. Neonode är ju ett bolag med en väldigt spännande och intressant teknik men hittills har man inte lyckats landa några större deals. Det blev det ändrig på i början av December. Skulle Neonode få fart på den underliggande verksamheten lyfter det bort väldigt mycket av risken i caset och det är inte längre bara ett spek-case på stämningen mot techjättarna.
2) Sen har vi det uppenbara, att överklagan i den första domen nu har börjat rulla igång.
Ett annat bolag jag har haft ögonen på ett tag nu är Victoria Secret som jag ser som ett väldigt intressant turn around case. Aktien steg igår med 7% och är nu återigen i toppen av sin flaggning. Ett break upp kommer jag att vara köpare på!
På hemmaplan bröt Kjell & Campany upp på nytt under gårdagen. Det var ingen aktie jag sköt på eftersom att jag har flera kandidater jag vill plocka in aktier i istället, exempelvis Ovzon, Victoria Secret och Mercadolibre där jag helt enkelt ser bättre potential. Rätt eller fel, det får tiden utvisa.
Ännu en aktie jag har ögonen på är VBG som är med i årets Buy and Hold portfölj. Om du undrar vilka aktier som är med i våra två Buy and Hold portföljer eller om du undrar vad en Buy and Hold portfölj innebär så kan du läsa mer om det här: https://www.fredrikochtobbe.se/medlemsmaterial/categories/buy-and-hold Tekniskt bröt VBG upp till nya highs igår och jag tycker aktien ser riktigt trevlig ut.
Det är som sagt en lugnare makrovecka. Men idag kan vi spana in KPI siffror från Storbrittanien, Consumer Confidence och befintlig husförsäljning från USA. Det är väl inte den mest intressanta makron. Men det är alltid nått!
Sett till terminerna går vi idag mot en lugn öppning.
I Asien har majoriteten av index handlat positivt under natten. Nifty 50, Indiens aktieindex noterar nytt ATH. Jag fortsätter att behålla min långsiktiga exponering mot landet!
Länkar för medlemmar: Vi har mycket information, material och verktyg på hemsidan som ni medlemmar kan ta del av. Som ny medlem kan det vara svårt att navigera till en början. Nedan har du länkar för att snabbare ta dig runt på hemsidan och utforska allt material som vi har producerat. Om du har frågor eller funderingar kan du alltid skriva till oss direkt här på plattformen.
Utbildningsportalen, FA, TA och index:https://www.fredrikochtobbe.se/utbildningsportal
Swingcase:https://www.fredrikochtobbe.se/swingcase
Fundamentala analyser och bolagsanalyser: https://www.fredrikochtobbe.se/medlemsmaterial/categories/fundamental-analys-1https://www.fredrikochtobbe.se/medlemsmaterial/categories/bolagsanalys
Långsiktiga innehav:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-q9Z9AQpBg8E1szNBZw6Mu6ZCkEBP6yhwdTMO2KiZlQ/edit#gid=0
Buy and Hold portföljen: https://www.fredrikochtobbe.se/buy-and-hold
Lojalitetsprogram, tjäna ihop rabatt på ditt medlemskap: https://www.fredrikochtobbe.se/post/lojalitetsprogram
Bokrekommendationer: https://bio.link/freddestrading
Skapa konto på RoboMarkets för dollarkonto ISK och billigare courtage: https://www.fredrikochtobbe.se/post/ny-plattform-robomarkets
Bevakningslistor: https://www.fredrikochtobbe.se/bevakningslistor
Commentaires