Morgonbrev 2026-09-01 Säsongsmönster och Nvidias investmentbolag

Allmänt Något jag tycker är intressant när vi kliver in i en ny månad är att titta på det historiska säsongsmönstret på börsen. Baserat på data från de senaste 20 åren är September den absolut sämsta månaden för SP500! 👀 Den genomsnittliga avkastningen ligger på -0,5%, detta kan jämföras med den genomsnittliga avkastningen som ligger på +0,81%. Vinstfrekvensen är också notoriskt låg på 55%. Detta svaga historiska mönster för september har till och med fått ett eget namn och kallas för "septembereffekten". Vad beror detta på? Mjo det finns flera förklaringar. Efter sommarmånadernas låga handelsvolymer återvänder institutionella förvaltare till marknaden från sina, antagligen svindyra semestrar, och genomför portföljomviktningar, lite av en window-dressing som vi kan se kring årsskiftet. Det i sig kan öka upp vollan vilket skrämmer upp marknaden.

Vill du läsa mer?

Prenumerera på fredrikochtobbe.se för att fortsätta läsa det här exklusiva inlägget.

Prenumerera