Allmänt
Sammanfattning:
Morgonlive kl. 09:00
Önskemål kan lämnas i inlägget eller på Discord.
Inspelningen laddas upp i efterhand.
Röko noteras idag
Plan: "Teckna & sälj".
Tilldelningsbesked runt 08:00.
Marknad & Analytiker
Analytiker justerar ofta riktkurser i efterhand – gör egen analys!
OMXS30: -0,68% | S&P 500: -2,7% | Nasdaq: -4,68%
Tech & halvledare föll mest, defensiva sektorer höll emot.
Möjlig studs uppåt i USA idag.
Portföljuppdateringar
Dippköparportföljen: Köpte New Wave Group.
Långsiktiga portföljen: Minskade Investor, ökade i TSM, ASML, AMD.
Bolagsnyheter
Novo Nordisk: Positiv fas 3-studie, aktien -8,07%.
Försvarsaktier: Starka trots osäkerhet kring tyskt stödpaket.
Ovzon: Lyckad satellittest för NATO, aktien -4,91%.
Taiwan-bolag: Omsättning +27,2% YoY, nytt ATH.
Tekniska setups
Fokus på bull-flaggor och momentumaktier.
Cisco visar stark relativ styrka.
Makro & Öppning
Japan: BNP-data | USA: JOLTS-jobbdata kl. 15:00.
Europa & USA väntas öppna starkt, blandad handel i Asien.
📌 Live kl. 09:00! Klockan 09:00 är det dags för första morgonliven denna vecka. Som alltid får ni gärna komma med önskemål, dessa går bra att skriva på detta inlägg som en kommentar eller skriva direkt i Discorden. Liven kommer att spelas in och laddas upp i efterhand. Idag noteras serieförvärvaren Röko på börsen. I Fredags skrev jag ett längre inlägg om bolaget där jag landade i att jag kommer att teckna upp mig för en lite stek för att köra en klassisk "teckna & sälj". Det återstår att se om jag får några aktier, beskedet bör komma här runt klockan 08:00. Om du vill läsa mer om Röka kan du göra det här: https://www.fredrikochtobbe.se/post/fredagsspecial-r%C3%B6ko-teckna-eller-inte-teckna
Då och då händer det ju att vi glider över till lite "hat" riktat mot analytiker. Ett argument jag ofta lyfter fram är att deras rekommendationer och riktkurser bara är laggande mot utvecklingen på börsen. Går aktie A upp mycket så är dom snabba på att höja upp sina rekommendationer. Går aktie B ner mycket så är dom snabba på att sänka sina rekommendationer, även när det inte har hänt något fundamentalt i bolagen. Ingen analytiker vill se "dum" ut och ha en riktkurs som sticker iväg för mycket mot vart aktien handlas för stunden. Igår fick vi ett väldigt bra exempel på detta från HSBC som säger "DOWNGRADES U.S. STOCKS TO NEUTRAL AND UPGRADES EUROPE (EX-UK) TO OVERWEIGHT". Det här kommer då efter att Nasdaq tappat drygt 15% från sitt ATH och DAX å andra sidan har gått upp med drygt 17% sedan årsskiftet 😅 Här och nu är ju denna information helt värdelös, hade man vid årsskiftet sagt att man bör ha övervikt mot Europa kontra USA, ja då hade det varit desto mer användbart! Så återigen vill jag påpeka att man inte ska lägga för stor vikt vid vad analytikerna säger, bäst är att alltid göra sin egna analys av situationen!
https://x.com/wallstengine/status/1899046652725367004 Det bjöds på bäs igår, främst i USA men Europa fick också sin beskärda del. OMXS30 backade med -0,68% och stängde igen ungefär på stödet vid 2710. Än så länge har Europa och OMXS30 stått emot bäsen i USA på ett mycket imponerande vis.
SP500 föll med 2,7% under gårdagen men bjöd ändå på en ok studs ner mot stödet på 5563. På ovansidan är 5670-5680 närmsta motståndsnivå. Igår tycker jag att vi för första gången sedan DeepSeek-konken såg en hel del panik borta i USA, framförallt bland techbolagen.
Det var riktigt blodigt i SP500-kartan och det var återigen teknik och halvledarbolagen som fick se störst nedgångar. Tesla -15,43%, Nvidia -5,07% och Apple -4,85% för att nämna några. De mer defensiva sektorerna fortsatte dock att visa styrka. Konsumentvaror, healthcare, utilities och energi stod på sig bra. Konken är fortfarande väldigt koncentrerad till just techbolagen, Europa står på sig bra, Asien står på sig hyfsat, många sektorer i USA presterar bra så jag ser detta som ett positivt tecken. Det hade varit värre om vi såg en total flykt från samtliga index och sektorer.
https://finviz.com/map.ashx Bland sektorerna som presterade allra sämst hittar vi ARKK (olönsam tech), WCBR (Cybersecurity), SMH (halvledarsektorn) och XLK (tekniksektorn).
Nasdaq var indexet som hade det tuffast och föll med hela -4,68% bara igår. Mätt i SEK, när vi räknar in valutamotvinden, så är Nasdaq ner med 19,4% sedan ATH-nivån. Kommer indexet ner 20% totalt så befinner sig Nasdaq per definition i en bear market 👀 Det går fort på börsen!
Jag ska inte vara ute och jinxa för mycket, speciellt inte så här tidigt på dagen. Men idag tycker jag det luktar studs uppåt i USA. SP500 vände om på bra stödnivåer, vi hade panikvolymer i många av techbolagen igår samtidigt som många av techbolagen kom ner till stora stödnivåer och gjorde detta mer positiva divergenser. Halvledarsektorn SMH kom ner till stödet på $213 och är ett bra exempel.
Portföljer I Dippköparportföljen blev det 1 nytt köp igår i form av New Wave Group. Jag plockade in aktien på att vi har en rullande köpsignal från algon, priset har kommit ner till tidigare bottnar samt är i zonen mellan 0,5 och 0,618 fibben där det ofta brukar bjudas på studsar. Portföljen ser ut enligt nedan, idag ska Microsoft stängas ner, eller egentligen skulle den skickas ut igår vid close, men jag missade att börsen stängde ner 21:00 när jag satt och väntade in closen. 😅
I min långsiktiga portfölj gjorde jag en förändring där jag skalade ner Investor för att köpa dippen i TSM, ASML och AMD. Detta är ett mer kortsiktigt move där jag försöker spela på en studs uppåt i USA. Vi får se hur denna förändring spelar ut med tiden. Tanken är i alla fall att vikta upp Investor igen om jag nu får med mig en studs uppåt i halvledarna. Desperata tider kräver desperata moves! Vill du läsa mer om det kan du göra det här: https://www.fredrikochtobbe.se/post/g%C3%B6r-n%C3%A5gra-f%C3%B6r%C3%A4ndringar-i-den-l%C3%A5ngsiktiga-portf%C3%B6ljen Man vet att det är bra bäsat när TSMC kommer ut med siffror för Februari som visar på en tillväxt om 43% men aktien skickas ändå ner med -3,64%. Tekniskt fick vi en bra studs igår på den stigande trendlinjen i TSMC.
Bolagsnyheter Novo Nordisks har länge varit i rampljuset, först för aktiens enorma uppgång kopplat till bolagets framgångsrika fetma-läkemedel och på senare tid har aktien hamnat i fokus då den har tappat drygt 50% från toppen till den nuvarande nivån. Igår kom Novo Nordisks med sin fas 3-studien för läkemedlet Cagrisema. Man har uppnått sitt primära mål genom att visa en statistiskt signifikant och överlägsen viktnedgång efter 68 veckor jämfört med placebo-gruppen. Studien omfattade 1206 deltagare med fetma eller övervikt samt typ 2-diabetes. Meddianvikten för deltagarna låg på 102 kilo. Patienterna som behandlades med Cagrisema uppnådde i genomsnitt en viktnedgång på 15,7 procent, medan placebogruppen endast uppnådde 3,1 procent. Ett av studiens delmål var att mäta andelen patienter som förlorade minst 5 procent av sin vikt efter 68 veckor. Resultaten visade att 89,7% av patienterna som behandlades med Cagrisema nådde detta mål. Detta kan jämföras med att 30,3% i placebogruppen uppnådde målet. Novo Nordisk planerar nu att ansöka om regulatoriskt godkännande för läkemedlet under det första kvartalet 2026. Trots det positiva studieresultatet får vi helt enkelt anta att marknaden hade högre förväntningar på studien eftersom att aktien igår föll med...
https://www.placera.se/placera/telegram/2025/03/10/novo-nordisk-cagrisema-nadde-primart-mal-i-redefine-2-ny.html Novo Nordisk föll med -8,07%.
I början av Mars steg Europeiska försvarsaktierna extremt kraftigt på att Tyskland planerade ett nytt stödpaket riktat mot försvar och infrastruktur på totalt 500 miljarder Euro. Aktier som SAAB, Rheinmetal och Leonardo steg en bra bit över 10% dagen då detta kommunicerades ut. Nu verkar detta gigantiska stödpaket vara hotat på grund av det gröna partiet i Tyskland initialt har sagt nej till att stötta förslaget. För att förslaget ska godkännas krävs det gröna partiets röster.
https://www.placera.se/placera/telegram/2025/03/07/tysklands-investeringar-i-forsvar-och-infrastruktur-kan-gynna-euron-och-aktiemarknaden-dws.html Eftersom att aktierna reagerade så väldigt positivt när nyheten kring stödpaketet först kommunicerades ut så blev jag igår förvånad över att se fortsatt styrka i försvarsaktierna igår när det kom ut negativa nyheter kring stödpaketet. SAAB steg med +2,60% igår och ASTOR som har varit den mest håsade aktien i Sverige klättrade med ytterligare 14,44%.
Efter close kom Ovzon ut med en trevlig nyhet. Ovzon har framgångsrikt genomfört en expedition i arktiska norra Norden där de testade och validerade satelliten Ovzon 3 och de mobila satellitterminalerna Ovzon T6 och T7 under extrema förhållanden mer än 480 km innanför polcirkeln. Testerna bekräftade systemens prestand och mobilitet vilket är avgörande för att uppfylla NATO:s säkerhetskrav. Expeditionen var en del av ett pilotprojekt för att utvärdera Ovzons satellitkommunikation i områden så långt norrut som möjligt. Representanter från flera NATO-länder deltog och genomförde oberoende tester av Ovzon 3:s kapacitet. Resultaten visar att systemen presterar väl trots de extrema klimat och bredgradsutmaningarna vilket gör dem särskilt relevanta för militära tillämpningar. Ovzon ser detta som ett viktigt steg för att expandera sina tjänster, inte bara i Europa utan även i Afrika, Asien och Stillahavsområdet, där säkerhetsbehovet i utsatta operativa miljöer är stort. Vi får se om detta leder till några större orders från några av NATO-länderna längre fram. Ovzon ligger i min mening helt rätt i tiden för att få en del av försvars-håsen som just nu är på börsen.
https://www.placera.se/placera/pressmeddelanden/2025/03/10/ovzon-ovzons-arktiska-expedition-validerar-formagan-att-uppfylla-natos-krav.html Ovzons aktie backade igår med -4,91% men kommer från en stark period och aktien är +29% för i år. Vi får se om aktien bjuder på någon positiv reaktion idag på gårdagen nyhet.
Det var inte bara TSMC som hade ett starkt Februari. Alla Taiwanesiska bolag måste varje månad rapportera sin omsättning. För samtliga noterade bolag i Taiwan så steg omsättningen i genomsnitt med 27,2% mot samma period året innan. För Januari tillsammans med Februari slog Taiwanesiska bolagen ATH i omsättningen. Taiwan är nog det viktigaste landet i den globala teknikutvecklingen och är hemvist till bland annat Taiwan Semiconductors och världens största kontraktstillverkare Foxconn.
Vi går nu vidare och analyserar ett antal potentiella momentum-setups där vi specifikt fokuserar på bull-flaggor. Vilket är en av de mest klassiska fortsättningsformationerna inom teknisk analys. En bull-flagga uppstår efter en stark uppgång där priset sedan konsoliderar i en tight range eller rör sig i en lätt nedåtlutande trend. Detta indikerar en tillfällig paus innan en möjlig fortsättning uppåt. Det jag vill se i dessa aktier är att de lyckas bryta upp genom sin flaggning eller konsolideringsfas. Så låt oss rulla igång med att titta på ett gäng olika setups. Samtliga aktier kommer från bevakningslistan "Rapportvinnare". Varje rapportsäsong samlar jag ihop rapportvinnarna eftersom att det finns god statistik som pekar mot att dessa aktier tenderar att överprestera den generella marknaden under kommande 1-2 kvartal. Hela bevakningslistan kan du ta del av här: https://www.tradingview.com/watchlists/175938163/ Flera av aktierna kommer ni att känna igen från de senaste morgonbreven. I vissa fall blir det också lite uppföljning då ett gäng av aktierna bröt upp igår och var med i Måndagens morgonbrev. Nu kör vi igång med setups: Nederman
Vertiseit
Getinge
Svedbergs
Bravida
Sweco
Xylem
Cisco tycker jag är extra intressant. Medan Nasdaq tappat nästan 20% från sitt ATH så har Cisco endast tappat 6% från ATH, trots att man är ett techbolag i USA. Det är tydlig relativ styrka. Aktier som uppvisar relativ styrka i en bäsig marknad är oftast de aktier som bryter upp snabbast när marknaden väl vänder om.
Makro Dagen till ära kommer Japan med BNP-siffror för Q1, förväntningarna låg på en tillväxt om 0,7% medan den faktiska tillväxten kom in på.... Under eftermiddagen, klockan 15:00, kommer USA med JOLTS Lediga Jobb.
All makro kan du följa här: https://se.investing.com/economic-calendar/ Inför Öppningen
Sett till terminerna väntas en positiv öppning för både Europa och USA.
I Asien har det till övervägande del varit negativ handel under natten. Men nedgångarna har inte varit speciellt stora och konken är just nu väldigt selektiv och det är nästan enbart Amerikansk tech som faller tungt. Det var allt jag hade att bjuda på idag, vi får se om marknaden kan bjuda på en studs uppåt. Klockan 09:00 är det i alla fall dags för live!
Länkar
Vi har mycket information, material och verktyg på hemsidan som ni medlemmar kan ta del av. Som ny medlem kan det vara svårt att navigera till en början. Nedan har du länkar för att snabbare ta dig runt på hemsidan och utforska allt material som vi har producerat. Om du har frågor eller funderingar kan du alltid skriva till oss direkt här på plattformen.
RoboMarkets: Vill du handla aktier till billigare courtage och slippa växlingsavgifterna? Som grädde på moset kan du även handla direkt i grafen i Tradingview! Skapa konto idag via länken: https://go.robomarkets.de/rog
Rapporter: Alla rapporter för idag hittar du via länken: https://www.placera.se/placera/foretagskalendern.html
Utbildningsportalen, FA, TA och index:https://www.fredrikochtobbe.se/utbildningsportal
Dippköparportföljen: https://www.fredrikochtobbe.se/post/dippk%C3%B6par-momentumportf%C3%B6ljen-regler Nya regler Dippköparportföljen: https://www.fredrikochtobbe.se/post/nya-regler-i-dippk%C3%B6parportf%C3%B6ljen
Fundamentala analyser och bolagsanalyser: https://www.fredrikochtobbe.se/medlemsmaterial/categories/fundamental-analys-1https://www.fredrikochtobbe.se/medlemsmaterial/categories/bolagsanalys
Långsiktiga innehav:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-q9Z9AQpBg8E1szNBZw6Mu6ZCkEBP6yhwdTMO2KiZlQ/edit#gid=0
Buy and Hold portföljen: https://www.fredrikochtobbe.se/buy-and-hold
Värderingsalgoritm: https://www.fredrikochtobbe.se/post/v%C3%A4rderingsalgon-%C3%A4r-nu-tillg%C3%A4nglig?fbclid=IwAR0Fg2yoqVDVf2W1TikO2sbQ5Ih0WLpTRFIcn-y9kW9Dx5IXs87uUegIpsk
Bokrekommendationer: https://bio.link/freddestrading
Comentários