Ja då var det dags för ännu en ny vecka på världens största casino. Förra veckan var jag iväg på semester men nu är jag tillbaka som vanligt! Veckan bjuder på en hel del viktig makro och kanske än mer viktiga rapporter från flera av Big Tech-bolagen. Vi börjar morgonbrevet med en liten återblick på förra veckans rörelser innan vi går vidare till veckans events och set ups som jag tycker är värda att ha ögonen på. Som alltid efter helgen vill jag passa på att rekommendera att kika in gårdagens Söndagssnack. Det kan du se här: https://www.fredrikochtobbe.se/post/s%C3%B6ndagssnack-2024-07-28 Förra veckan bjöd på fortsatt rekyl för de stora techjättarna och halvledarbolagen i USA. Halvledar ETF:en VanEck Semiconductors är nu ner drygt 20% från sin topp den 11:e Juli. Det var fortsatt värdesektorerna såsom Healthcare, Utilities och Industri som uppvisade relativ styrka i USA under förra veckan. Även småbolagen fortsatte att visa upp relativ styrka.
https://finviz.com/map.ashx?st=w1 Nedan ser vi tydligt hur de olika indexes presterade under föregående vecka. Russell 2000 (småbolag USA) var den solklara vinnaren med +2,97% medan tekniktunga indexet Nasdaq backade med hela -3,57%.
Tekniskt ser Russell 2000 väldigt intressant ut efter förra veckans close då priset ser ut att ha brutit upp ur sin bullflagga. Jag ser inga större motstånd förens tidigare topparna vid 2350 USD.
Nasdaq bjöd på en liten studs uppåt kring 18900 och jag ser detta som en viktig nivå på nedsidan. Jag bettar dock på att vi kommer att se fortsatt studs uppåt under inledningen av denna vecka. Kanske ska Nasdaq upp för gap close kring 19700?
Den Svenska peson hade det tufft under förra veckan och USDSEK steg med +1,5% och stängde igen på 10,8 SEK. Nu är priset dock på en mycket intressant nivå och jag tror att det kan vara dags för en liten rekyl nedåt i USDSEK.
Även i relation till EUR har SEK varit väldigt svag den senaste tiden. EUR steg med 1% under förra veckan mot SEK och EURSEK stängde igen på 11,74 SEK. Även här är priset uppe på en intressant nivå. En klassisk dubbeltopp och det ser onekligen ut som om EURSEK bör stå inför en rekyl nedåt.
Silver är en annan spännande rörelse från förra veckan. Silvret backade med drygt -4,3% och har nu tagit sig ner till botten av den trendkanal jag har ritat ut. Här förväntar jag mig en studs uppåt i priset (nojinx). Vilket också skulle rimma väl med att dollarn eventuellt bjuder på en rekyl under veckan. Ofta går metallerna starkt när dollarn är svag.
Sett till veckans makro är det också bäddat för stora rörelser i valutorna. Idag kommer Sverige med BNP-siffror och detaljahandelssiffror. På Tisdagen är det BNP och KPI-siffror från Tyskland och USA kommer med jobbsiffror.
På onsdag är det dags för tillverkningssiffror från Kina, räntebesked från Japan, KPI-siffror från Eurozonen och räntebesked från FED:s. Räntan förväntas förbli oförändrad i USA. På Torsdagen kommer Storbritannien med räntebesked och förväntas sänka styrräntan från 5,25% till 5,00%. USA kommer också med PMI-siffror och jobbsiffror under eftermiddagen. Veckan rundas av på Fredagen med fokus på arbetsmarknaden i USA. Vi kan som sagt vänta oss en hel del rörelser i index, valutor och räntor under veckans makro!
All makro kan du följa här: https://se.investing.com/economic-calendar/
Det blev ett starkt avslut i Dippköparväskan i Fredags. Portföljen ser ut enligt nedan och är för stunden fullt investerad. Inga nya transaktioner kommer att göras förens det finns kassa.
Momentumportföljen ser ut enligt nedan:
Utöver all makro kommer det också flera viktiga rapporter. Bland annat rapporterar Apple, Microsoft, Meta Platforms, McDonalds, Amazon, PayPal, AMD, Adidas, Lam Research, Mastercard, Qualcomm, BMW, Volkswagen, Snapchat, Chevron, Exxon Mobil, ACLS och så vidare och så vidare... Ja, ni hör. Det blir minst sagt en intressant vecka på börsen! Nu tar vi oss vidare och tittar på ett gäng set ups för veckan. Jag tänker att vi tittar på både "reversal-trades" det vill säga dippköp och på momentum setups, alltså starkt trendande aktier. Först ut är VanEck Semiconductors. Sektor ETF:en för hela halvledarsektorn. Priset kom under förra veckan ner till tidigare ATH från i Mars och vi har initial fått en mindre studs uppåt. Vi har också en rullande köpsignal från vår värderingsalgo. Nu när sektorn haft en rekyl på drygt 20% på relativt kort tid så tror jag att vi bör se en studs uppåt. Så länge priset håller sig ovanför den gröna zonen räknar jag med studs.
Atlas Copco är en annan intressant dippköpare. Priset har nu gjort nya lows men med positiva divergenser i RSI. Vilket vi brukar se kring bottnarna innan en vändning uppåt. Så länge förra veckans lägsta nivå håller så räknar jag med vidare rekyl uppåt.
Taiwan Semiconductors ser mer eller mindre likadan ut som VanEck Semiconductors och jag ser det som troligt med vidare studs uppåt under veckan #nojinx.
Boliden som vi själva plockade in i Fredags till vår Dippköparportfölj gillar jag hur den ser ut. Så länge förra veckans lows står sig ser jag det som troligt med ett gap close kring 342 SEK.
Vidare så är det hög tid att titta på några momentumsetups för veckan. Det kommer enbart vara "bullflaggor" så jag tänker inte att graferna behöver någon vidare beskrivning. I samtliga fall vill jag se break uppåt. Alla kommande set ups kommer från bevakningslistan "Rapportvinnare". Den listan kan du ta del av här: https://www.tradingview.com/watchlists/154102041/ Först ut är Bufab.
Vitrolife
Inwido
Elkem
Atrium Ljungberg
Wihlborgs Fastigheter
Plejd
Cloetta
Sett till terminerna väntas idag en positiv öppning för marknaden.
I Asien har majoriteten av index handlat positivt under natten. Japans index leder uppgången och är upp drygt 2,6%. Det var allt jag hade att bjuda på i veckans första morgonbrev. Jag hoppas att ni alla har haft en bra helg och att ni är taggade på en ny vecka!
Vi har mycket information, material och verktyg på hemsidan som ni medlemmar kan ta del av. Som ny medlem kan det vara svårt att navigera till en början. Nedan har du länkar för att snabbare ta dig runt på hemsidan och utforska allt material som vi har producerat. Om du har frågor eller funderingar kan du alltid skriva till oss direkt här på plattformen.
Utbildningsportalen, FA, TA och index:https://www.fredrikochtobbe.se/utbildningsportal
Dippköparportföljen & Momentumportföljen: https://www.fredrikochtobbe.se/post/dippk%C3%B6par-momentumportf%C3%B6ljen-regler
Fundamentala analyser och bolagsanalyser: https://www.fredrikochtobbe.se/medlemsmaterial/categories/fundamental-analys-1https://www.fredrikochtobbe.se/medlemsmaterial/categories/bolagsanalys
Långsiktiga innehav:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-q9Z9AQpBg8E1szNBZw6Mu6ZCkEBP6yhwdTMO2KiZlQ/edit#gid=0
Buy and Hold portföljen: https://www.fredrikochtobbe.se/buy-and-hold
Värderingsalgoritm: https://www.fredrikochtobbe.se/post/v%C3%A4rderingsalgon-%C3%A4r-nu-tillg%C3%A4nglig?fbclid=IwAR0Fg2yoqVDVf2W1TikO2sbQ5Ih0WLpTRFIcn-y9kW9Dx5IXs87uUegIpsk
Bokrekommendationer: https://bio.link/freddestrading
Skapa konto på RoboMarkets för dollarkonto ISK och billigare courtage: https://www.fredrikochtobbe.se/post/ny-plattform-robomarkets
Alla rapporter för dagen kan du följa här: https://www.placera.se/placera/foretagskalendern.html
Comments