top of page
Sök

Morgonbrev 2024-06-18 Positiva nyheter i semis och i batterier, konk i Paradox att vĂ€nta 👀

Idag klockan 09:00 Ă€r det live i Discorden. Om du har nĂ„got sĂ€rskilt önskemĂ„l sĂ„ fĂ„r du mer Ă€n gĂ€rna kommentera detta inlĂ€gg sĂ„ ser jag till att ta upp det i liven. Liven kommer att spelas in sĂ„ att man har möjlighet att titta pĂ„ det i efterhand. Prisma Properties noteras idag. Jag vet Ă€nnu inte om jag har fĂ„tt nĂ„gon tilldelning. Men besked lĂ€r trilla in alldeles strax! IgĂ„r kom Sydkorea ut med exportsiffror för landet. DĂ€r stĂ„r det klart att halvledarexporten vĂ€xte med 52,4% för Maj mot samma period förra Ă„ret och fortsĂ€tter att gĂ„ pĂ„ högvarv. Det var den 7:e raka mĂ„naden av positiv tillvĂ€xt sett till landets halvledarexport. Sydkorea Ă€r störst nĂ€r det kommer till minnestillverkare dĂ„ bĂ„da jĂ€ttarna Samsung och SK Hynix kommer frĂ„n just Sydkorea. Tittar vi enbart till minne sĂ„ steg exporten med 101% 👀

https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20240616050049 Nedan ser du fördelningen av marknadsandelar sett till DRAM-tillverkare. Samsung och SK Hynix sitter tillsammans pÄ en andel om 77,3%. Som jag har sagt under hela 2024 sÄ rÀknar jag med att dessa starka siffror frÄn minnesbolagen kommer att hÄlla i sig Äret ut.

Samsung steg med 2% under natten men har fortfarande en bra bit upp mot sina ATH.

I samband med att de positiva nyheterna fortsĂ€tter att rulla in som pĂ„ band hos minnestillverkarna sĂ„ Ă€r bankerna ocksĂ„ snabba pĂ„ att skruva upp sina riktkurser. Micron Technology fĂ„r mest kĂ€rlek i form av höjda riktkurser. Detta trots att bolaget ligger relativt lĂ„ngt efter sina Sydkoreanska sektorkollegor sett till marknadsandelen. Men ni vet hur Amerikanarna gillar att hĂ„sa sina Amerikanska bolag... Bara igĂ„r trillade det in ett helt gĂ€ng höjda riktkurser för Micron bara för att Sydkorea hade ökat sin export 😅 Man vet att det Ă€r hĂ„siga tider nĂ€r bolag stiger kraftigt pĂ„ dessa typer av nyheter.

Halvledarsektorn var som vanligt (ish) den starkaste sektorn i USA och VanEck Semiconductors klÀttrade med +1,7%. Micron steg med 4,5% och satte nya ATH.


Minnestillverkarna Àr nÄgot jag har pratat mycket om under Äret. Om du skulle vilja höra mer om varför dessa bolag Àr sÄ intressanta just nu sÄ kika in videon nedan om du nu inte redan har gjort det:

Vandrar vi vidare i halvledarsektorn sÄ har det spekulerats fritt om prishöjningar frÄn TSMC. Detta drog frÀmst igÄng nÀr TSMC VD CC WEI sa till Jensen Huang (Nvidias VD) att bolaget vill visa pÄ sitt vÀrde för AI-utvecklingen. I andra ord sÄ menade han att dom enkelt kan höja priserna dÄ dom mer eller mindre Àr ensamma om att kunna producera 3nm i skala. Jensen Huang verkade inte tycka att detta var ett problem och mötte kommentaren med att sÀga att TSMC Àr ett av de viktigaste bolagen i vÀrlden och att dom inte har nÄgra problem med att möta en prishöjning. Det kan vi nog tÀnka oss, dÄ Nvidia sitter pÄ en vinstmarginal om 57% i den senaste rapporten.

Ryktet frĂ„n igĂ„r tror pĂ„ prishöjningar om 5% för 3nm chippen och 10-20% höjning inom advanced packaging. Dessa prishöjningar grundar sig i den enorma efterfrĂ„gan bolaget har pĂ„ sina chip tack vare AI-hĂ„sen. För stunden Ă€r hela deras 3nm kapacitet uppbokad genom hela 2026. TSMC har en lĂ„ng historik av att vara en stark prissĂ€ttare och mĂ„nga gĂ„nger de senaste Ă„ren har vi sett att rejĂ€l prishöjningar har slagits igenom. Det Ă€r det fina med att vara markandsledare inom sin nisch 👀

https://www.ctee.com.tw/news/20240617700021-430501 Under natten har det trillat in fler positiva nyheter för TSM. Google och Qualcomm har anvÀnt sig av Samsungs foundry. Men pÄ grund av Samsung har problem med sina yields och effektivitet pÄ sina 3nm chip har bÀgge bolagen valt att gÄ till TSM istÀllet. För Google gÀller det deras Tensor processor som framförallt anvÀnds i deras Pixel-telefoner. För Qualcomm handlar det om bolagets Snapdragon processor. Det hÀr Àr inte dumt för TSM och det Àr nÄgot som kommer att pÄverka den framtida tillvÀxten positivt.

LÀs hela artikeln hÀr: https://www.businesskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=219277 Under den Amerikanska handeln steg TSM med 2,7%. I Taiwans handel under natten Àr den upp 2,39%.

Kliver vi vidare i teknikens vÀrld sÄ har det lÀnge tuggats om Solid State-batterier som en lösning pÄ mÄnga av problemen vi har inom energi. Solid state-batterier Àr en typ av batteri som anvÀnder en fast elektrolyt istÀllet för en flytande eller gel-baserad elektrolyt. Och det finns mÄnga fördelar med detta. Bland annat:

  • Mindre risk för brand och explosion eftersom fasta elektrolyter Ă€r icke-brĂ€nnbara.

  • Högre energidensitet: Kan lagra mer energi per volym eller vikt, vilket ger lĂ€ngre rĂ€ckvidd och driftstid.

  • LĂ€ngre livslĂ€ngd: Mindre degradering över tid jĂ€mfört med traditionella batterier.

  • Snabbare laddning: Klarar högre strömtĂ€theter vilket möjliggör snabbare laddning.

  • BĂ€ttre temperaturtolerans: Fungerar effektivt över ett bredare temperaturintervall. IgĂ„r kom Japanska Apple-leverantören TDK ut med nyheten att dom har nĂ„tt ett genombrott inom sina Solid State-batterier. DĂ€r menar bolaget att deras solid state-batterier snart kan börja anvĂ€ndas i konsumentelektronik. LĂ€s nedan.

https://www.placera.se/placera/telegram/2024/06/17/teknik-apple-leverantor-natt-genombrott-med-solid-state-batteri.html TDK Àr noterat i Japan och bolaget har vÀst sin omsÀttning med 59% mellan 2020 och 2023. Under samma period har vinsten per aktie gÄtt frÄn 197 JPY/aktie till 301 JPY/aktie, en ökning om 52%. Aktien handlas i dagslÀget till PE 26 och det framÄtblickande PE för 2024 ligger pÄ 20.

https://finance.yahoo.com/quote/TTDKY/key-statistics/ PÄ nyheten har TDK:s aktie klÀttrat med 6,7% och noterar Àven nya ATH.

IgÄrkvÀll kom Paradox Interactive med en riktig bajmacka till sina Àgare. Bolaget meddelar att spelet Life by You stÀlls in efter flera förseningar. Skrotningen av spelet kommer att belasta Q2 resultatet med en nedskrivning pÄ 208 MSEK. Spelbolagen fortsÀtter att vara tuffa att investera i. Det Àr synd med Paradox tycker jag. Fram tills att problemen började under förra Äret har boalget haft ett mycket gott rykte och har kÀnts som det finare man kan Àga inom gaming. Men efter flera misslyckanden pÄ raken har förtroendet minst sagt fÄtt sig en turn. Jag Àger inte Paradox direkt men jag Àger dem via mitt innehav i Spiltan.

https://www.placera.se/placera/telegram/2024/06/18/paradox-interactive-paradox-staller-in-lanseringen-av-life-by-you-belastar-q2-med-nedskrivning-pa-208-miljoner.html Inför dagens öppning stÄr Paradox för 31,8% av substansen i Spiltan. SÄ vi fÄr tro pÄ att vi kommer att fÄ smaka pÄ lite skit idag!

Paradox Ă€r ner 55% frĂ„n sin topp förra Ă„ret. Det intressanta idag blir vĂ€l och se hur pass mycket aktien kommer gĂ„ ner. Är det pĂ„ nĂ„got vis inprisat och köparna kommer in hyfsat fort? Om jag skulle fĂ„ droppa en kill-gissning sĂ„ kĂ€nns det som om att den borde brĂ€nna ner en 15% pĂ„ denna nyhet. Jag hoppas dock att det blir lindrigare! Denna kommer vi garanterat att spana in pĂ„ i liven.

I dippköparportföljen blev det tillslut en vÀldigt positiv dag och slamkrypare sÄsom Monster, Evolution och LVMH lyckades stÀnga igen positivt för första dagen pÄ lÀnge. I momentumportföljen följde Chipotle upp suitt utbrott frÄn förra veckan och steg med +2,87%.

Dagen till Àra Àr det fokus pÄ KPI-siffror frÄn Eurozonen som presenteras klockan 11:00. Inflationstakten vÀntas trilla in pÄ 2,6% vilket kan jÀmföras med mÄnaden innan dÄ den kom in pÄ 2,4%. AlltsÄ vÀntas ett skutt uppÄt. Under eftermiddagen kommer siffror över USA:s detaljhandel.

All makro kan du följa hÀr: https://se.investing.com/economic-calendar/ Sett till terminerna vÀntas en positiv öppning idag för Europa.

I Asien har det till övervÀgande del varit positiv handel under natten.

LÀnkar för medlemmar: Vi har mycket information, material och verktyg pÄ hemsidan som ni medlemmar kan ta del av. Som ny medlem kan det vara svÄrt att navigera till en början. Nedan har du lÀnkar för att snabbare ta dig runt pÄ hemsidan och utforska allt material som vi har producerat. Om du har frÄgor eller funderingar kan du alltid skriva till oss direkt hÀr pÄ plattformen.


Utbildningsportalen, FA, TA och index:https://www.fredrikochtobbe.se/utbildningsportal







Lojalitetsprogram, tjÀna ihop rabatt pÄ ditt medlemskap: https://www.fredrikochtobbe.se/post/lojalitetsprogram





Skapa konto pÄ RoboMarkets för dollarkonto ISK och billigare courtage: https://www.fredrikochtobbe.se/post/ny-plattform-robomarkets


Alla rapporter för dagen kan du följa hÀr: https://www.placera.se/placera/foretagskalendern.html 


Liknande inlÀgg

Visa alla

Comments

bottom of page