top of page
Sök

Morgonbrev 2024-05-07 Hås i minne och nya chip från Apple

Klockan 09:00 är det dags för live i Discorden. Dippköparportföljen blev det igår en skalning i sektor ETF:en XLY som har viktning mot sällanköpsvaror. Så nu finns det lite kassa i portföljen men inte tillräckligt för en ny position. Däremot så kom det en till säljsignal igår efter close, nämligen i XLK. Så under dagen kommer jag att skala ner halva XLK. Då finns det utrymme för en helt ny position. Det finns en aktie som har tickat av alla boxar och det är Mastercard som kommer att plockas in som ny position till dippköparportföljen.

Nedan kan ni se hur den nuvarande dippköparportföljen ser ut.

Man ska inte vara för snabb med att ropa hej. Men än så länge har det varit en trevlig start på dippköparportföljen som är upp drygt 6% mot OMXSPI som är upp 0,75% under samma period. Portföljen startades den 22:a April.

I momentumportföljen är det fortsatt bara Chipotle Mexican Grill som ligger i portföljen. Om du har missat dessa två nya portföljer så kan du läsa mer om dem här: https://www.fredrikochtobbe.se/post/dippk%C3%B6par-momentumportf%C3%B6ljen-regler Minnestillverkarna har jag tuggat mycket om under året. Framförallt de tre största bolagen Samsung, SK Hynix och Micron. De positiva nyheterna för minnesbolagen fortsätter att trilla in. Igår kom nyheten om att efterfrågan fortsätter att växa på HBM-chippen vilket bäddar för prisuppgångar om 20% under Q2, enligt analytikerna. Dels har bolagen fundamental medvind i form av hög efterfrågan men bolagen har också väldigt enkla jämförelsetal under hela 2024 vilket lägger grunden för fortsatt väldigt stark tillväxt i siffrorna year over year.

På nyheten rullade det också in en del nya riktkurser och jag tror att detta är någonting vi kommer att se mer av framöver. Micron fick igår en höjning från $115 till $150. Jag lägger extremt liten vikt vid just riktkurser. Men jag tyckte att det var värt att lyfta denna eftersom att min tro är att det kommer ösa in liknande rikter framöver.

https://twitter.com/wallstengine/status/1787425098921648401?t=Wz2SysfKtxCOZhCeWAJZ9A&s=19 Nedan ser ni hur Micron växte på sin senaste rapport, Q2 (brutet räkenskapsår). Omsättningen är upp 57% och vinsten 134% mot samma period året innan. Jag tror som sagt på att vi kommer att se liknande siffror under hela 2024 på grund av de enkla jämförelsetalen och medvinden i sektorn just nu.

Micron klättrade med 4,7% igår och jag tycker aktien ser trevlig ut för vidare uppgång.

Under natten har det också varit starka moves bland de två största minnestillverkarna. Nämligen Samsung och SK Hynix. I skrivande stund handlas Samsung på +4,5%

Och SK Hynix är upp en 4,2%.

För ett tag sedan plockade jag in en första position i ETF:en Artificial Intelligence som jag ser som ett komplement till min redan befintliga position i VanEck Semiconductors. Detta eftersom att denna ETF har mer viktning mot de Asiatiska halvledarbolagen. Idag tänkte jag att denna ska få sig en ökning.

Om du vill höra mer tugg om just minnesbolagen så snackar jag om det i denna video:

Det var dock inte bara minnesbolagen som presterade bra igår. Hela sektorn, VanEck Semiconductors ser ut att ha brutit upp på nytt igår. Står sig utbrottet är nästa target upp mot ATH på $239.

Håller vi oss kvar på "AI-spåret" som driver uppgången i minnesbolagen så fick vi igår också nyheten om att Apple jobbar på sina egna AI-chip för servers. Detta väntas bli officiellt på WWDC som går av stapeln i Juni senare i år. Om Apple nu är seriösa med detta så kommer det vara ett väldigt dyrt projekt. Men det finns väl knappt något bolag där ute som har bättre förutsättningar än just Apple att lyckas. Historiskt har deras egna chip varit succéer och Apple var mer eller mindre det första konsumentbolaget som började med egen design. Därtill sitter Apple på en enorm kassa på $73 miljarder. Det blir ett spännande projekt att följa! Aktien steg med 0,7% igår i after hours.

https://9to5mac.com/2024/05/06/apple-new-chip-ai-data-centers/ I USA var det pigga toner under Måndagen och om vi tittar till sektorerna var det kärnkraft, silverminers, guldminers, ARKK och halvledarsektorn som presterade bäst.

Personligen tycker jag att både Gold Miners och Silver Miners ser riktigt intressanta ut. Nedan ser du GDX.

Och här ser du Silver Miners.

Tittar vi till terminerna väntas det idag en positiv öppning för Europa och USA.

I Asien har det under natten varit mixad handel.

Länkar för medlemmar: Vi har mycket information, material och verktyg på hemsidan som ni medlemmar kan ta del av. Som ny medlem kan det vara svårt att navigera till en början. Nedan har du länkar för att snabbare ta dig runt på hemsidan och utforska allt material som vi har producerat. Om du har frågor eller funderingar kan du alltid skriva till oss direkt här på plattformen.


Utbildningsportalen, FA, TA och index:https://www.fredrikochtobbe.se/utbildningsportal






Lojalitetsprogram, tjäna ihop rabatt på ditt medlemskap: https://www.fredrikochtobbe.se/post/lojalitetsprogram




Skapa konto på RoboMarkets för dollarkonto ISK och billigare courtage: https://www.fredrikochtobbe.se/post/ny-plattform-robomarkets

Av någon märklig anledning så kunde jag inte lägga in alla rapporter som kommer under dagen här i slutet av morgonbrevet på grund av att hemsidan säger att inlägget blir för stort när jag väl försöker. Så istället får ni en länk till dagens alla rapporter: https://www.placera.se/placera/foretagskalendern.html

Liknande inlägg

Visa alla

Comments

bottom of page