top of page
Sök
Skribentens bildFredrik
17 jan.5 min läsning

Morgonbrev 2024-01-17 Bäsen fortsätter

Det var ännu en dag med negativ handel på de flesta fronter. På hemmaplan bröt OMXS30 ner ur sin björnflagga och som jag skrev i gårdagens morgonbrev har jag nu target ner mot MA50 i daily.


SP500 backade med 0,37% under gårdagen. Det hade nog sett värre ut om inte halvledarsektorn var så pigg som den var. Jätten Nvidia steg med 3% och sektorkollegan AMD klättrade med hela 8,3% efter att bolaget fick en höjd riktkurs (???). Jag har tuggat om det i några lives, under 2024 tror jag på att AMD kommer att överprestera mot Nvidia. Jag tycker det ser ut som om att bolaget är bra placerade för att plocka marknadsandelar inom "AI-chip". Nvidia var "first mover", men nu ser det ut som om att AMD är hack i häl. Jag tänker också att detta kan bli et rent fomo-play. Alla som missade Nvidia under förra årets uppgång letar nu efter det näst bästa caset inom "AI-chip", då landar tankarna fort hos just AMD.

AMDs aktie bröt upp starkt igår och gjorde det med bra volym. Priset närmar sig tidigare ATH nivåer vilket också är den nivå jag ser som nästa anhalt för aktien.

Bredden i SP500 har försämrats snabbt den senaste tiden. I grafen nedan ser du antal aktier ovanför MA20 i SP500. Nu är det enbart 39% av aktierna i indexet som handlas ovan sitt MA20. Eftersom att självaste SP500 knappt har rört sig på nedsidan ännu så ser jag detta som ännu ett varningtecken. Dessa starka nedgångar i bredden brukar oftast leda till en rätt stark rekyl. Så det är något jag tycker att ni ska ha ögonen på.

Baserat på just bredden har Tobbe sedan tidigare byggt en indikator som signalerar när bredden kommer ner till nivåer som vi brukar se en studs ifrån och signalerar när bredden kommer upp till nivåer då vi tenderar att se en sjunkande bredd. Nedan ser ni hur signalerna har sett ut under dom senaste åren. Om detta låter intressant så kan du ta del av breddindiktatorn här: https://www.fredrikochtobbe.se/post/bredd-indikator---strategi-tradingview

Jag valde igår att inte stoppa min position i Samsung då den hade kommit ner till mitt stoppområde. Anledningen till att jag inte stoppade var just för att semis presterade starkt i USA. Men det hjälpte inte Samsung under natten och aktien är ner 1,7%. Jag kommer därför att stoppa ut aktien kring öppningen. Jag skriver nog inte ut något extra inlägg om det. Utan jag skriver ut det här och nu istället! Positionen stoppas till ungefär -3,6%.

Även om Samsung blev sisådär så hade vi desto positivare rörelser i våra swings i XACT BEAR 2 och lång EURSEK. Den sistnämnda börjar krypa sig nära mitt target nu. Runt 11,4 är min plan att skala ner positionen och sedan traila resterande del på brott av MA10. Dessa två trades har givit oss en riktigt bra kudde nu när inledningen på 2024 har varit rätt så sur.

USDSEK har också fått upp ångan. Här äger jag ingen swingtrade men jag har ändå en hel del exponering mot USD via mina innehav. USDSEK närmar sig också nästa motståndsnivå kring 10,52. Min plan framöver är att vända på swingen i EURSEK och gå kort. För min tro är fortfarande att både USD och EUR har satt en topp gentemot SEK.

Vinstvarningar har det trillat in en hel del av under början av året. I USA är antalet vinstvarningar långt över det historiska snittet. Vilket börjar peka på att marknaden har för höga förväntningar på bolagens rapporter. I alla fall i det korta perspektivet. Igår trillade det in ytterligare en vinstvarning och denna gång var det från nischbanken Resurs och det var ingen trevlig historia!

Eftersom att vi har följt utvecklingen i Suezkanalen och Röda havet rätt noga så fortsätter jag med det. Igår kom Shell ut med nyheten att de stoppar alla sina fartyg genom Röda Havet. Totalt passerar 12% av världens olja genom Suez/Röda havet. Jag är fortfarande något förvånad över att vi inte har sett någon uppgång i oljepriset.

Micehlin tvingades igår att stoppa produktionen i Spaninen på grund av det som händer i Suez och Röda havet. Stoppet är planerat att pågå mellan 20:e och 21:a Januari. Som jag har sagt tidigare lär vi se många liknande nyheter från andra bolag framöver.


Sen hade vi ännu en ny attack igår i Röda Havet. Denna gång var det ett fraktfartyg från Malta som blev träffad av en raket.

https://www.placera.se/placera/telegram/2024/01/16/ny-attack-i-roda-havet.html Även om oljepriset inte har rört sig mycket så har vi däremot sett uppgång i Container fraktpriser. I Måndags såg vi nya highs och mäter vi från slutet av Oktober är fraktpriserna nu upp över 150% 🥶

https://tradingeconomics.com/commodity/containerized-freight-index Container fraktbolagen har inte hängt med i den senaste uppgången av fraktpriserna. Men jag tycker att flera aktier börjar se redo ut igen. Bland annat danska Maersk som jag tycker ser sugen ut på en ny runda på uppsidan.

Hela bevakningslistan över fraktbolagen kan du ta del av här: https://www.tradingview.com/watchlists/55364393/ Sett till dagens makro är det framförallt fokus på inflationssiffror från Storbritannien och från Eurozonen. Eurozonen väntar sig återigen en studs uppåt i inflationen. Från 2,4% förra månaden upp till 2,9% för December. Under eftermiddagen kommer USA ut med detaljhandelssiffror. Dessa siffror brukar inte påverka index nämnvärt. Däremot brukar vi se större rörelser i $XRT som är den ETF jag följer för "retail sektorn". Den skulle man kunna ha ögonen på under dagen. Starka siffror än väntat brukar resultera i ett studs uppåt för XRT.

All makro kan du följa via denna länk: https://se.investing.com/economic-calendar/ Kina backar mest idag bland de Asiatiska index med bland annat HangSeng som är ner 3,2%. Detta efter att makron har kommit in något sämre än väntat under natten. BNP för landet kom in på 5,2% i årstakt mot förväntade 5,3%. Detaljhandeln landade in på 7,4% mot förväntade 8%. Industriproduktionen kom dock in högre än väntat. Även om siffrorna kom in under estimaten får vi säga att det inte är några dåliga siffror. Att växa landet BNP med 5,2% är inte illa pinkat!

Handeln har som sagt mestadels varit negativ under natten i Asien.


I Europa väntas ännu en negativ start på dagen. OMXS30 är ner 0,5% mot gårdagens close. Bland övriga tillgångar fortsätter DXY uppåt. US10Y står flat medan Guldet är något ner.

Det var allt jag hade att bjuda på i dagens morgonbrev. Jag önskar er alla en fantastisk dag! Rapporter idag

Bland dagens rapporter är det väl ingenting jag är speciellt intresserad av. Desto mer intressant blir det imorgon då bland annat Taiwan Semiconductors kommer med sina siffror för Q4:a.

Sverige MAG Interactive - Delårsrapport USA

Alcoa - Årsrapport

Bancorp - Årsrapport

Kinder Morgan - Årsrapport

Prologis - Årsrapport

State Street - Årsrapport Länkar för medlemmar: Vi har mycket information, material och verktyg på hemsidan som ni medlemmar kan ta del av. Som ny medlem kan det vara svårt att navigera till en början. Nedan har du länkar för att snabbare ta dig runt på hemsidan och utforska allt material som vi har producerat. Om du har frågor eller funderingar kan du alltid skriva till oss direkt här på plattformen.


Utbildningsportalen, FA, TA och index:https://www.fredrikochtobbe.se/utbildningsportal






Lojalitetsprogram, tjäna ihop rabatt på ditt medlemskap: https://www.fredrikochtobbe.se/post/lojalitetsprogram



Bokrekommendationer: https://bio.link/freddestrading


Skapa konto på RoboMarkets för dollarkonto ISK och billigare courtage: https://www.fredrikochtobbe.se/post/ny-plattform-robomarkets



Liknande inlägg

Visa alla

Comments

bottom of page